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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 6 264.00 | 1 040.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 924.00 | 19 585.00 | 2 339.00 | 21 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 138.00 | 67 566.00 | 18 572.00 | 86 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 405.00 | 93 415.00 | 91 990.00 | 185 405.00 |
BT Marchandises | 381 208.00 | | 381 208.00 | 381 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 404.00 | 5 014.00 | 38 390.00 | 43 404.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 452.00 | 5 014.00 | 432 438.00 | 437 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 857.00 | 98 429.00 | 524 428.00 | 622 857.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DL TOTAL (I) | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 854.00 | | | 197 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 481.00 | | | 302 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 428.00 | | | 524 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 969.00 | | 1 436.00 | 183 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 470.00 | | 1 436.00 | 74 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 079.00 | 9 336.00 | | 84 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 519.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 335.00 | 8 817.00 | | 78 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | 138.00 | | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | 138.00 | | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | 138.00 | | 4 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 850.00 | 11 617.00 | 23 233.00 | 34 850.00 |
VI Groupe et associés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 336.00 | 269 103.00 | 23 233.00 | 292 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 934.00 | | | 159 934.00 |
ZE Dividendes | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 894.00 | | | 82 894.00 |