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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 745.00 | 123.00 | 5 868.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 924.00 | 18 143.00 | 3 780.00 | 21 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 138.00 | 60 191.00 | 25 947.00 | 86 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 969.00 | 84 079.00 | 99 890.00 | 183 969.00 |
BT Marchandises | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 155.00 | 4 876.00 | 26 278.00 | 31 155.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 878.00 | 4 876.00 | 403 001.00 | 407 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 846.00 | 88 955.00 | 502 891.00 | 591 846.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 452.00 | | | 303 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 891.00 | | | 502 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 852.00 | | 2 117.00 | 181 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 343.00 | | 127.00 | 74 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 073.00 | | 1 990.00 | 106 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 228.00 | 9 851.00 | | 74 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 687.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 170.00 | 9 164.00 | | 69 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | 2 309.00 | 207.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 2 309.00 | 207.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 2 309.00 | 207.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 413.00 | 24 563.00 | 34 850.00 | 59 413.00 |
VI Groupe et associés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 556.00 | 264 706.00 | 34 850.00 | 299 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 553.00 | | | 222 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
ZE Dividendes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 504.00 | | | 100 504.00 |