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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 436.00 | 23 616.00 | 3 820.00 | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 965.00 | 60 552.00 | 136 413.00 | 196 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 647.00 | 90 605.00 | 210 043.00 | 300 647.00 |
BT Marchandises | 544 838.00 | | 544 838.00 | 544 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 505.00 | | 651 505.00 | 651 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 152.00 | 90 605.00 | 861 548.00 | 952 152.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 999.00 | | | 290 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 596.00 | | | 634 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 548.00 | | | 861 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 837.00 | | | 521 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 096.00 | | 7 413.00 | 295 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 300 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 224 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 850.00 | | 7 413.00 | 218 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 303.00 | 22 522.00 | 222.00 | 68 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 868.00 | 22 522.00 | 222.00 | 61 868.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 999.00 | 290 999.00 | | 290 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 079.00 | 59 320.00 | 109 964.00 | 172 079.00 |
VI Groupe et associés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 262.00 | 488 503.00 | 109 964.00 | 601 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
ST Autres comptes | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
YT Sous‐traitance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 909.00 | | | 392 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 132.00 | | | 220 132.00 |
ZE Dividendes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 949.00 | | | 118 949.00 |