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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 5 918.00 | 519.00 | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 571.00 | 19 346.00 | 5 224.00 | 24 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 078.00 | 19 829.00 | 155 249.00 | 175 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 124.00 | 45 093.00 | 231 031.00 | 276 124.00 |
BT Marchandises | 419 952.00 | | 419 952.00 | 419 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | 4 887.00 | 25 611.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 978.00 | 4 887.00 | 470 091.00 | 474 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 103.00 | 49 980.00 | 701 122.00 | 751 103.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 509.00 | | | -23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 178 398.00 | | | 178 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 724.00 | | | 522 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 122.00 | | | 701 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 099.00 | | | 386 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 405.00 | | 162 467.00 | 185 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 748.00 | 276 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867.00 | 75 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 881.00 | 199 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 062.00 | | 162 467.00 | 108 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 415.00 | 12 869.00 | 61 192.00 | 93 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 521.00 | 867.00 | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | 12 348.00 | 60 325.00 | 87 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | | 127.00 | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | 127.00 | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | | 127.00 | 5 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 209.00 | 94 584.00 | 119 642.00 | 231 209.00 |
VI Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 828.00 | 386 203.00 | 119 642.00 | 522 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
ZE Dividendes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 394.00 | | | 93 394.00 |