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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 092 326.00 | 337 419.00 | 754 907.00 | 1 092 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 801.00 | 871 983.00 | 416 818.00 | 1 288 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 642.00 | 1 216 873.00 | 1 218 769.00 | 2 435 642.00 |
BT Marchandises | 445 237.00 | | 445 237.00 | 445 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 1 005 950.00 | | 1 005 950.00 | 1 005 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 487.00 | | 1 999 487.00 | 1 999 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 129.00 | 1 216 873.00 | 3 218 256.00 | 4 435 129.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 277 470.00 | | | 2 277 470.00 |
DH Report à nouveau | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 441.00 | | | 2 586 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 319.00 | | | 474 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 815.00 | | | 631 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 256.00 | | | 3 218 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 815.00 | | | 631 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 668.00 | 70.00 | 45 906.00 | 2 397 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 2 435 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | 2 381 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 223.00 | | 45 906.00 | 2 343 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | 70.00 | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 628.00 | 160 246.00 | 8 002.00 | 1 064 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 158.00 | 160 246.00 | 8 002.00 | 1 057 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 319.00 | 474 319.00 | | 474 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 067.00 | 117 820.00 | 247.00 | 118 067.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 815.00 | 631 815.00 | | 631 815.00 |