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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 99.00 | 851.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 290 184.00 | 600 630.00 | 1 689 554.00 | 2 290 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 866.00 | 1 129 894.00 | 210 972.00 | 1 340 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 502.00 | 1 738 093.00 | 1 950 409.00 | 3 688 502.00 |
BT Marchandises | 470 754.00 | | 470 754.00 | 470 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009 824.00 | | 1 009 824.00 | 1 009 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 212.00 | | 2 225 212.00 | 2 225 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 715.00 | 1 738 091.00 | 4 175 621.00 | 5 913 715.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 788 573.00 | | | 2 788 573.00 |
DH Report à nouveau | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 625.00 | | | 3 262 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 390.00 | | | 704 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 996.00 | | | 912 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 621.00 | | | 4 175 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 996.00 | | | 912 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 217.00 | | 28 639.00 | 3 674 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 3 688 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 3 631 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 950.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 541.00 | | 26 863.00 | 3 618 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 826.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 367.00 | 129 080.00 | 14 354.00 | 1 623 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 896.00 | 128 982.00 | 14 354.00 | 1 615 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 390.00 | 704 390.00 | | 704 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 254.00 | 140 104.00 | 2 149.00 | 142 254.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 996.00 | 912 996.00 | | 912 996.00 |