| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 889.00 | 3 411.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 290 184.00 | 672 180.00 | 1 618 004.00 | 2 290 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 141.00 | 1 193 037.00 | 205 104.00 | 1 398 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 049.00 | 1 866 106.00 | 1 876 943.00 | 3 743 049.00 |
BT Marchandises | 628 030.00 | | 628 030.00 | 628 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
BZ Autres créances | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 365 232.00 | | 365 232.00 | 365 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 313.00 | | 2 362 313.00 | 2 362 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 363.00 | 1 866 106.00 | 4 239 256.00 | 6 105 363.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 907 517.00 | | | 2 907 517.00 |
DH Report à nouveau | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 982.00 | | | 3 470 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 509.00 | | | 634 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 274.00 | | | 768 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 256.00 | | | 4 239 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 274.00 | | | 768 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 502.00 | | 62 018.00 | 3 688 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 3 743 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 471.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 685.00 | | 3 350.00 | 46 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 049.00 | | 57 275.00 | 3 631 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | 1 393.00 | 3 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 093.00 | 135 484.00 | 7 471.00 | 1 738 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 791.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 524.00 | 134 693.00 | | 1 730 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 509.00 | 634 509.00 | | 634 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 578.00 | 119 051.00 | 3 527.00 | 122 578.00 |
VW T.V.A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 274.00 | 768 274.00 | | 768 274.00 |