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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 290 184.00 | 528 387.00 | 1 761 796.00 | 2 290 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 357.00 | 1 087 508.00 | 240 849.00 | 1 328 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 217.00 | 1 623 367.00 | 2 050 851.00 | 3 674 217.00 |
BT Marchandises | 466 286.00 | | 466 286.00 | 466 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 525.00 | | 600 525.00 | 600 525.00 |
CF Disponibilités | 504 527.00 | | 504 527.00 | 504 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 350.00 | | 1 753 350.00 | 1 753 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 567.00 | 1 623 367.00 | 3 804 200.00 | 5 427 567.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 672 433.00 | | | 2 672 433.00 |
DH Report à nouveau | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 017.00 | | | 2 957 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 898.00 | | | 182 898.00 |
EA Autres dettes | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 184.00 | | | 847 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 200.00 | | | 3 804 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 184.00 | | | 847 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 656.00 | | 29 726.00 | 3 684 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 165.00 | 3 674 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 165.00 | 3 618 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 591.00 | | 29 115.00 | 3 629 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 611.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 667.00 | 130 865.00 | 40 165.00 | 1 532 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 197.00 | 130 865.00 | 40 165.00 | 1 525 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 600.00 | 604 600.00 | | 604 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 112.00 | 181 774.00 | 1 338.00 | 183 112.00 |
VW T.V.A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 184.00 | 847 184.00 | | 847 184.00 |