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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 290 184.00 | 455 843.00 | 1 834 341.00 | 2 290 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 407.00 | 1 069 353.00 | 270 054.00 | 1 339 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 656.00 | 1 532 667.00 | 2 151 989.00 | 3 684 656.00 |
BT Marchandises | 446 815.00 | | 446 815.00 | 446 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BZ Autres créances | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 369 557.00 | | 369 557.00 | 369 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 875.00 | | 1 504 875.00 | 1 504 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 531.00 | 1 532 667.00 | 3 656 863.00 | 5 189 531.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 536 941.00 | | | 2 536 941.00 |
DH Report à nouveau | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 073.00 | | | 2 838 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 694.00 | | | 624 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 790.00 | | | 818 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 863.00 | | | 3 656 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 790.00 | | | 818 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 453.00 | | 1 245 170.00 | 2 446 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 3 684 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 3 629 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 934.00 | | 1 244 624.00 | 2 391 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 546.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 176.00 | 167 459.00 | 6 967.00 | 1 372 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 705.00 | 167 459.00 | 6 967.00 | 1 364 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 694.00 | 624 694.00 | | 624 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 006.00 | 92 265.00 | 742.00 | 93 006.00 |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 790.00 | 818 790.00 | | 818 790.00 |