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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 092 326.00 | 387 954.00 | 704 372.00 | 1 092 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 607.00 | 976 750.00 | 322 857.00 | 1 299 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 453.00 | 1 372 176.00 | 1 074 278.00 | 2 446 453.00 |
BT Marchandises | 456 517.00 | | 456 517.00 | 456 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 1 232 854.00 | | 1 232 854.00 | 1 232 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 415.00 | | 2 318 415.00 | 2 318 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 869.00 | 1 372 176.00 | 3 392 693.00 | 4 764 869.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 422 200.00 | | | 2 422 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 933.00 | | | 2 721 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 676.00 | | | 495 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 760.00 | | | 670 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 693.00 | | | 3 392 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 760.00 | | | 670 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 642.00 | | 12 014.00 | 2 435 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 2 446 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 2 391 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 127.00 | | 11 875.00 | 2 381 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 139.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 873.00 | 156 371.00 | 1 069.00 | 1 216 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 402.00 | 156 371.00 | 1 069.00 | 1 209 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 676.00 | 495 676.00 | | 495 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 022.00 | 85 807.00 | 215.00 | 86 022.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 760.00 | 670 760.00 | | 670 760.00 |