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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 354.00 | 398 517.00 | 89 837.00 | 488 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 337.00 | 27 489.00 | 5 847.00 | 33 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 125.00 | 437 855.00 | 98 270.00 | 536 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 120.00 | | 604 120.00 | 604 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 244.00 | 437 855.00 | 702 390.00 | 1 140 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DK Provisions réglementées | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 469 963.00 | | | 469 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 426.00 | | | 232 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 390.00 | | | 702 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 607.00 | | 3 801.00 | 570 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 283.00 | 536 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 574.00 | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 709.00 | 521 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 599.00 | | 3 801.00 | 551 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 723.00 | 45 436.00 | 32 304.00 | 424 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 422.00 | | 4 574.00 | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 301.00 | 45 436.00 | 27 730.00 | 408 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 106.00 | | 15 898.00 | 59 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 106.00 | | 15 898.00 | 59 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 898.00 | |