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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 766.00 | 125 365.00 | 10 401.00 | 135 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 38 612.00 | 5 166.00 | 43 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 850.00 | 174 283.00 | 15 567.00 | 189 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 461.00 | | 264 461.00 | 264 461.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 641 035.00 | | 641 035.00 | 641 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 755.00 | 174 283.00 | 1 087 472.00 | 1 261 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DH Report à nouveau | 392 767.00 | | | 392 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 721 601.00 | | | 721 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 871.00 | | | 365 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 472.00 | | | 1 087 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 982.00 | | 868.00 | 188 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 676.00 | | 868.00 | 178 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 696.00 | 15 587.00 | | 158 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 389.00 | 15 587.00 | | 148 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 850.00 | 37 531.00 | 77 906.00 | 139 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 200.00 | 302 200.00 | | 302 200.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 871.00 | 263 552.00 | 77 906.00 | 365 871.00 |