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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 840.00 | 392 997.00 | 43 843.00 | 436 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 809.00 | 30 061.00 | 12 747.00 | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 955.00 | 433 365.00 | 56 590.00 | 489 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
BZ Autres créances | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 316 886.00 | | 316 886.00 | 316 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 042.00 | | 786 042.00 | 786 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 997.00 | 433 365.00 | 842 632.00 | 1 275 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DH Report à nouveau | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DK Provisions réglementées | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 516 594.00 | | | 516 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 632.00 | | | 842 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 479.00 | | 14 449.00 | 579 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 973.00 | 489 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | 10 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 406.00 | 479 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 605.00 | | 14 449.00 | 564 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 936.00 | 52 098.00 | 99 669.00 | 480 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | 1 542.00 | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 088.00 | 52 098.00 | 98 127.00 | 469 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 310.00 | | 15 898.00 | 27 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 310.00 | | 15 898.00 | 27 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 263 573.00 | 263 573.00 | | 263 573.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 233.00 | 27 873.00 | 72 360.00 | 100 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 333.00 | 311 333.00 | | 311 333.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 039.00 | 253 679.00 | 72 360.00 | 326 039.00 |