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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 834.00 | 438 945.00 | 86 890.00 | 525 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 771.00 | 30 143.00 | 8 628.00 | 38 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 479.00 | 480 936.00 | 98 543.00 | 579 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
BZ Autres créances | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 662.00 | | 723 662.00 | 723 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 141.00 | 480 936.00 | 822 205.00 | 1 303 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DH Report à nouveau | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DK Provisions réglementées | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 438 788.00 | | | 438 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 417.00 | | | 383 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 205.00 | | | 822 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 125.00 | | 43 354.00 | 536 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 691.00 | | 42 914.00 | 521 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | 440.00 | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 855.00 | 43 081.00 | | 437 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 007.00 | 43 081.00 | | 426 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 208.00 | | 15 898.00 | 43 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 208.00 | | 15 898.00 | 43 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 642.00 | 46 409.00 | 100 233.00 | 146 642.00 |
VI Groupe et associés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 410.00 | 264 410.00 | | 264 410.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 417.00 | 283 184.00 | 100 233.00 | 383 417.00 |