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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 730.00 | 112 174.00 | 23 556.00 | 135 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 36 215.00 | 6 730.00 | 42 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 982.00 | 158 696.00 | 30 286.00 | 188 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 540 073.00 | | 540 073.00 | 540 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 659.00 | | 902 659.00 | 902 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 641.00 | 158 696.00 | 932 945.00 | 1 091 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DH Report à nouveau | 368 403.00 | | | 368 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 626 507.00 | | | 626 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 438.00 | | | 306 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 945.00 | | | 932 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 832.00 | | 2 150.00 | 186 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 526.00 | | 2 150.00 | 176 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437.00 | 16 259.00 | | 142 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 130.00 | 16 259.00 | | 132 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 190 041.00 | 190 041.00 | | 190 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 188.00 | 41 725.00 | 61 464.00 | 103 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 499.00 | 233 499.00 | | 233 499.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 438.00 | 244 974.00 | 61 464.00 | 306 438.00 |