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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 717.00 | 98 633.00 | 35 084.00 | 133 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 809.00 | 33 497.00 | 9 312.00 | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 832.00 | 142 437.00 | 44 396.00 | 186 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 562.00 | | 212 562.00 | 212 562.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 453 065.00 | | 453 065.00 | 453 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 845.00 | | 852 845.00 | 852 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 678.00 | 142 437.00 | 897 241.00 | 1 039 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DH Report à nouveau | 259 049.00 | | | 259 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 608 339.00 | | | 608 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 902.00 | | | 288 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 241.00 | | | 897 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 955.00 | | 12 594.00 | 489 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 716.00 | 186 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 716.00 | 176 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 648.00 | | 12 594.00 | 479 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 365.00 | 24 788.00 | 315 716.00 | 433 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 058.00 | 24 788.00 | 315 716.00 | 423 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 365.00 | 39 386.00 | 82 979.00 | 122 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 902.00 | 205 923.00 | 82 979.00 | 288 902.00 |