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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 974.00 | 980 862.00 | 1 928 112.00 | 2 908 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 387.00 | 980 862.00 | 2 074 525.00 | 3 055 387.00 |
CU Autres participations | 2 908 112.00 | 980 000.00 | 1 928 112.00 | 2 908 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DG Autres réserves | 471 072.00 | 947 449.00 | | 471 072.00 |
DH Report à nouveau | | -275 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 406.00 | -168 457.00 | | 37 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 340.00 | 1 615 934.00 | | 1 621 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 892.00 | 277 819.00 | | 188 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 784.00 | 245 247.00 | | 212 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 5 789.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 64 712.00 | | 43 115.00 |
EA Autres dettes | | 43 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 184.00 | 637 289.00 | | 453 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 525.00 | 2 253 223.00 | | 2 074 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 896.00 | 298 471.00 | | 206 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 222.00 | -2 179.00 | | -2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 326.00 | 631 233.00 | | 426 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 920.00 | 799 690.00 | | 388 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 406.00 | -168 457.00 | | 37 406.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 808 000.00 | 172 000.00 | | 808 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 000.00 | 172 000.00 | | 808 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 000.00 | 172 000.00 | | 808 000.00 |
UG ‐ Financières | | 172 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |