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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 974.00 | 980 862.00 | 1 928 112.00 | 2 908 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BZ Autres créances | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 925.00 | 980 862.00 | 2 174 063.00 | 3 154 925.00 |
CU Autres participations | 2 908 112.00 | 980 000.00 | 1 928 112.00 | 2 908 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DG Autres réserves | 508 478.00 | 471 072.00 | | 508 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 019.00 | 37 406.00 | | 115 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 360.00 | 1 621 340.00 | | 1 736 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 339.00 | 188 892.00 | | 96 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643.00 | 212 784.00 | | 272 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 8 393.00 | | 14 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 512.00 | 43 115.00 | | 54 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 703.00 | 453 184.00 | | 437 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 063.00 | 2 074 525.00 | | 2 174 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 703.00 | 206 896.00 | | 437 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 643.00 | | | 272 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 644.00 | -2 222.00 | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 064.00 | 426 326.00 | | 337 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 045.00 | 388 920.00 | | 222 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 019.00 | 37 406.00 | | 115 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
UX Autres créances clients | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
VP Divers | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 696.00 | 228 696.00 | | 228 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 703.00 | 437 703.00 | | 437 703.00 |