| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 1 481.00 | 2 184.00 | 3 665.00 |
AX Avances et acomptes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393.00 | 1 791.00 | 4 602.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
CF Disponibilités | 1 390 933.00 | | 1 390 933.00 | 1 390 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 136.00 | | 1 507 136.00 | 1 507 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 529.00 | 1 791.00 | 1 511 738.00 | 1 513 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DG Autres réserves | 607 464.00 | 607 464.00 | | 607 464.00 |
DH Report à nouveau | -424 622.00 | | | -424 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | -424 622.00 | | 33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 956.00 | 1 295 704.00 | | 1 328 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 27.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 083.00 | 251 348.00 | | 171 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 408.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878.00 | 31 894.00 | | 2 878.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 782.00 | 289 677.00 | | 182 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 738.00 | 1 585 381.00 | | 1 511 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 782.00 | 289 677.00 | | 182 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418 284.00 | | | 1 418 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 284.00 | 1 417.00 | | 1 418 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 112.00 | | | 2 908 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934 483.00 | | | 2 934 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516 199.00 | 1 417.00 | | -1 516 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 081.00 | 236 582.00 | | 3 141 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 829.00 | 661 204.00 | | 3 107 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 252.00 | -424 622.00 | | 33 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 087.00 | | 2 418.00 | 2 912 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 908 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908 112.00 | 6 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 2 418.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 112.00 | | | 2 908 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 733.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 733.00 | | 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |