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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 748.00 | 2 917.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 087.00 | 1 551 058.00 | 1 361 029.00 | 2 912 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BZ Autres créances | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
CF Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 352.00 | | 224 352.00 | 224 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 439.00 | 1 551 058.00 | 1 585 381.00 | 3 136 439.00 |
CU Autres participations | 2 908 112.00 | 1 550 000.00 | 1 358 112.00 | 2 908 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DG Autres réserves | 607 464.00 | 623 498.00 | | 607 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 622.00 | -16 035.00 | | -424 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 704.00 | 1 720 325.00 | | 1 295 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 348.00 | 269 677.00 | | 251 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 12 978.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 38 017.00 | | 31 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 677.00 | 320 706.00 | | 289 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 381.00 | 2 041 031.00 | | 1 585 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 677.00 | 320 706.00 | | 289 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 697.00 | -4 292.00 | | -20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 582.00 | 339 076.00 | | 236 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 204.00 | 355 111.00 | | 661 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 622.00 | -16 035.00 | | -424 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 586.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 586.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
UX Autres créances clients | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |