| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 2 863.00 | 2 817.00 | 5 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 248 340.00 | 3 173.00 | 3 245 167.00 | 3 248 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CF Disponibilités | 1 428 542.00 | | 1 428 542.00 | 1 428 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 869.00 | | 1 543 869.00 | 1 543 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 209.00 | 3 173.00 | 4 789 036.00 | 4 792 209.00 |
CU Autres participations | 3 242 350.00 | | 3 242 350.00 | 3 242 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DG Autres réserves | 607 464.00 | 607 464.00 | | 607 464.00 |
DH Report à nouveau | -391 370.00 | -424 622.00 | | -391 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 904.00 | 33 252.00 | | -37 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 052.00 | 1 328 956.00 | | 1 291 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 043.00 | 103.00 | | 2 233 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 494.00 | 171 083.00 | | 200 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 6 854.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | 2 878.00 | | 27 281.00 |
EA Autres dettes | 1 019 910.00 | 1 864.00 | | 1 019 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 984.00 | 182 782.00 | | 3 497 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 036.00 | 1 511 738.00 | | 4 789 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 675.00 | 182 782.00 | | 1 585 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 418 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 418 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 26 371.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 2 934 483.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -1 516 199.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 482.00 | 3 141 081.00 | | 96 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 386.00 | 3 107 829.00 | | 134 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 904.00 | 33 252.00 | | -37 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975.00 | | 3 244 365.00 | 3 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 2 015.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 383.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 383.00 | | 1 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 910.00 | 1 019 910.00 | | 1 019 910.00 |
UX Autres créances clients | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 882.00 | 313 574.00 | 1 277 035.00 | 2 225 882.00 |
VI Groupe et associés | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 882.00 | | | 2 225 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 984.00 | 1 585 675.00 | 1 277 035.00 | 3 497 984.00 |