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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 162.00 | 2 305.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 889.00 | 1 100 472.00 | 1 810 417.00 | 2 910 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 503.00 | 1 100 472.00 | 2 041 031.00 | 3 141 503.00 |
CU Autres participations | 2 908 112.00 | 1 100 000.00 | 1 808 112.00 | 2 908 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DG Autres réserves | 623 498.00 | 508 478.00 | | 623 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 035.00 | 115 019.00 | | -16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 325.00 | 1 736 360.00 | | 1 720 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 96 339.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 677.00 | 272 643.00 | | 269 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 14 209.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | 54 512.00 | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 706.00 | 437 703.00 | | 320 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 031.00 | 2 174 063.00 | | 2 041 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 706.00 | 437 703.00 | | 320 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 292.00 | -2 644.00 | | -4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 076.00 | 337 064.00 | | 339 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 111.00 | 222 045.00 | | 355 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 035.00 | 115 019.00 | | -16 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 162.00 | 552.00 | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 162.00 | 552.00 | 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980 000.00 | 120 000.00 | | 980 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | 120 000.00 | | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | 120 000.00 | | 980 000.00 |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
UX Autres créances clients | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
VP Divers | 194 455.00 | 194 455.00 | | 194 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 917.00 | 226 917.00 | | 226 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 706.00 | 320 706.00 | | 320 706.00 |