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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 570.00 | 1 361 308.00 | 481 262.00 | 1 842 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 23 009.00 | 1 208.00 | 24 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 506.00 | 1 384 317.00 | 490 189.00 | 1 874 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 105.00 | 20 848.00 | 299 257.00 | 320 105.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 676.00 | 20 848.00 | 479 828.00 | 500 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 182.00 | 1 405 165.00 | 970 017.00 | 2 375 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 214.00 | 26 867.00 | | 39 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | 246 946.00 | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 497 085.00 | 733 813.00 | | 497 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 853.00 | 664 127.00 | | 346 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 24 739.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 11 158.00 | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 793.00 | 133 690.00 | | 84 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 932.00 | 833 713.00 | | 472 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 017.00 | 1 567 526.00 | | 970 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
FG Production vendue services | 596 313.00 | | 596 313.00 | 596 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 617.00 | | 635 617.00 | 635 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 300 785.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 262.00 | 1 494 118.00 | | 699 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 391.00 | 1 247 172.00 | | 701 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129.00 | 246 946.00 | | -2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 506.00 | | | 1 874 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 787.00 | | | 1 866 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 040.00 | 210 277.00 | | 1 174 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 040.00 | 210 277.00 | | 1 174 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 044.00 | | 36 196.00 | 57 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 044.00 | | 36 196.00 | 57 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 044.00 | | 36 196.00 | 57 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UX Autres créances clients | 297 033.00 | | | 297 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 353.00 | 147 778.00 | 196 575.00 | 344 353.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 621.00 | 333 629.00 | | 333 621.00 |
VW T.V.A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 932.00 | 276 357.00 | 196 575.00 | 472 932.00 |