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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 626.00 | 221.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 013.00 | 1 377 156.00 | 843 857.00 | 2 221 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 744.00 | 26 625.00 | 9 119.00 | 35 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 816.00 | 1 404 407.00 | 861 409.00 | 2 265 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 220.00 | 21 216.00 | 214 004.00 | 235 220.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 197.00 | 21 216.00 | 477 982.00 | 499 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 014.00 | 1 425 623.00 | 1 339 391.00 | 2 765 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 804.00 | 40 021.00 | | 43 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 75 656.00 | | 15 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 525 781.00 | 575 677.00 | | 525 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 277.00 | 636 373.00 | | 669 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 1 000.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 974.00 | 90 488.00 | | 79 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | 65 795.00 | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 362.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 610.00 | 795 018.00 | | 813 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 391.00 | 1 370 695.00 | | 1 339 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 129.00 | 395 871.00 | | 295 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 916.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 891.00 | 216 378.00 | 101 862.00 | 1 289 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 891.00 | 215 752.00 | 101 862.00 | 1 289 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 277.00 | 150 796.00 | 452 618.00 | 669 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 641.00 | 314 641.00 | | 314 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 641.00 | 314 641.00 | | 314 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 610.00 | 295 129.00 | 452 618.00 | 813 610.00 |