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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 522.00 | 987 874.00 | 1 138 648.00 | 2 126 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 734.00 | 30 793.00 | 4 941.00 | 35 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 595.00 | 1 019 514.00 | 1 152 082.00 | 2 171 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BT Marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 878.00 | 18 790.00 | 369 088.00 | 387 878.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 951.00 | 18 790.00 | 686 161.00 | 704 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 546.00 | 1 038 303.00 | 1 838 243.00 | 2 876 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 506 952.00 | | | 506 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 145.00 | | | 957 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
EA Autres dettes | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 290.00 | | | 1 331 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 243.00 | | | 1 838 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 239.00 | | | 612 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 960.00 | | 931 636.00 | 1 910 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 000.00 | 2 171 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 000.00 | 2 162 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 756.00 | | 931 500.00 | 1 901 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | 136.00 | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 089.00 | 315 118.00 | 495 693.00 | 1 200 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 242.00 | 315 118.00 | 495 693.00 | 1 199 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 411.00 | 379.00 | | 18 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 411.00 | 379.00 | | 18 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 411.00 | 379.00 | | 18 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
UX Autres créances clients | 367 052.00 | 367 052.00 | | 367 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 145.00 | 238 093.00 | 580 798.00 | 957 145.00 |
VI Groupe et associés | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 607.00 | | | 781 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 335.00 | | | 400 335.00 |
VP Divers | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 005.00 | 487 005.00 | | 487 005.00 |
VW T.V.A. | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 290.00 | 612 239.00 | 580 798.00 | 1 331 290.00 |