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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 120.00 | 1 377 671.00 | 527 449.00 | 1 905 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 23 271.00 | 945.00 | 24 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 194.00 | 1 400 942.00 | 536 252.00 | 1 937 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 482.00 | 25 964.00 | 265 518.00 | 291 482.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 174 527.00 | | 174 527.00 | 174 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 756.00 | 25 964.00 | 533 792.00 | 559 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 950.00 | 1 426 906.00 | 1 070 044.00 | 2 496 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 146.00 | -2 129.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 515 360.00 | 497 085.00 | | 515 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 713.00 | 346 853.00 | | 344 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 74.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 606.00 | 41 213.00 | | 133 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 117.00 | 84 793.00 | | 76 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 683.00 | 472 932.00 | | 554 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 044.00 | 970 017.00 | | 1 070 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 362.00 | 276 357.00 | | 373 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
FG Production vendue services | 567 396.00 | | 567 396.00 | 567 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 073.00 | | 610 073.00 | 610 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 105.00 | 24 948.00 | | 26 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 649.00 | 8 977.00 | | 14 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 196.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 089.00 | 699 262.00 | | 737 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 942.00 | 701 391.00 | | 720 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 146.00 | -2 129.00 | | 16 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 506.00 | | 295 188.00 | 1 874 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 500.00 | 1 937 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 500.00 | 1 929 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 787.00 | | 295 050.00 | 1 866 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | 138.00 | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 317.00 | 201 170.00 | 184 544.00 | 1 384 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 317.00 | 201 170.00 | 184 544.00 | 1 384 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 848.00 | 9 855.00 | 4 739.00 | 20 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 848.00 | 9 855.00 | 4 739.00 | 20 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 848.00 | 9 855.00 | 4 739.00 | 20 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 855.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UX Autres créances clients | 262 554.00 | | | 262 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 781.00 | 161 460.00 | 181 321.00 | 342 781.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 597.00 | 335 597.00 | | 335 597.00 |
VW T.V.A. | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 682.00 | 373 361.00 | 181 321.00 | 554 682.00 |