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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 595.00 | 1 265 515.00 | 749 080.00 | 2 014 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 24 376.00 | 6 223.00 | 30 599.00 |
AX Avances et acomptes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 567.00 | 1 289 891.00 | 770 676.00 | 2 060 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 680.00 | 25 964.00 | 226 716.00 | 252 680.00 |
BZ Autres créances | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 210 921.00 | | 210 921.00 | 210 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 983.00 | 25 964.00 | 600 019.00 | 625 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 550.00 | 1 315 855.00 | 1 370 695.00 | 2 686 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 021.00 | 39 214.00 | | 40 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | 16 146.00 | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 575 677.00 | 515 360.00 | | 575 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 373.00 | 344 713.00 | | 636 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 247.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 488.00 | 133 606.00 | | 90 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | 76 117.00 | | 65 795.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 018.00 | 554 683.00 | | 795 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 695.00 | 1 070 044.00 | | 1 370 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 871.00 | 373 362.00 | | 395 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 194.00 | | 477 874.00 | 1 937 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 500.00 | 2 060 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 500.00 | 2 052 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 337.00 | | 477 733.00 | 1 929 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 141.00 | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 943.00 | 225 939.00 | 336 991.00 | 1 400 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 943.00 | 225 939.00 | 336 991.00 | 1 400 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 223 753.00 | 223 753.00 | | 223 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 421.00 | 233 274.00 | 356 245.00 | 632 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 300.00 | | | 519 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 491.00 | 343 491.00 | | 343 491.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 018.00 | 395 871.00 | 356 245.00 | 795 018.00 |