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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 522.00 | 1 169 734.00 | 694 787.00 | 1 864 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 29 507.00 | 7 727.00 | 37 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 960.00 | 1 200 089.00 | 710 871.00 | 1 910 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 999.00 | 18 411.00 | 479 588.00 | 497 999.00 |
BZ Autres créances | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 210 006.00 | | 210 006.00 | 210 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 320.00 | 18 411.00 | 902 909.00 | 921 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 280.00 | 1 218 499.00 | 1 613 781.00 | 2 832 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 804 047.00 | | | 804 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 975.00 | | | 574 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 733.00 | | | 809 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 781.00 | | | 1 613 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 053.00 | | | 393 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 816.00 | | 81 594.00 | 2 265 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 450.00 | 1 910 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 450.00 | 1 901 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 757.00 | | 81 449.00 | 2 256 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 145.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 407.00 | 232 132.00 | 436 450.00 | 1 404 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 221.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 781.00 | 231 910.00 | 436 450.00 | 1 403 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 216.00 | | 2 805.00 | 21 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 216.00 | | 2 805.00 | 21 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 216.00 | | 2 805.00 | 21 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 477 173.00 | 477 173.00 | | 477 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 975.00 | 158 295.00 | 385 377.00 | 574 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
VP Divers | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 349.00 | 660 349.00 | | 660 349.00 |
VW T.V.A. | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 733.00 | 393 053.00 | 385 377.00 | 809 733.00 |