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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 194.00 | 54 044.00 | 10 150.00 | 64 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 740.00 | 58 000.00 | 997 740.00 | 1 055 740.00 |
AN Terrains | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 283.00 | 18 735.00 | 1 548.00 | 20 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 480.00 | 1 579 219.00 | 366 262.00 | 1 945 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 543.00 | 1 710 948.00 | 1 421 595.00 | 3 132 543.00 |
BT Marchandises | 564 687.00 | | 564 687.00 | 564 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 344.00 | 9 655.00 | 633 689.00 | 643 344.00 |
BZ Autres créances | 568 243.00 | | 568 243.00 | 568 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 445.00 | 81 258.00 | 135 187.00 | 216 445.00 |
CF Disponibilités | 916 070.00 | | 916 070.00 | 916 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 481.00 | 90 913.00 | 2 875 568.00 | 2 966 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 024.00 | 1 801 861.00 | 4 297 162.00 | 6 099 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | 229 000.00 | | 194 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 127.00 | 35 127.00 | | 596 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 558 358.00 | 1 800 148.00 | | 558 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 921.00 | 269 517.00 | | 111 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 070.00 | 19 781.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 076.00 | 2 376 472.00 | | 1 487 076.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 030.00 | 513 602.00 | | 885 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 810.00 | 907 380.00 | | 862 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 944.00 | 894 561.00 | | 1 015 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | 30 187.00 | | 23 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | 5 623.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 086.00 | 2 355 799.00 | | 2 805 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 162.00 | 4 732 271.00 | | 4 297 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 801.00 | 2 006 820.00 | | 2 167 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 597 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 766 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 794.00 | 26 442.00 | | 19 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 794.00 | 26 442.00 | | 19 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 76.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 1 248.00 | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 071.00 | 1 325.00 | | 41 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 277.00 | 25 117.00 | | -21 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 83 742.00 | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 102.00 | 7 751 609.00 | | 6 843 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 180.00 | 7 482 092.00 | | 6 731 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 921.00 | 269 517.00 | | 111 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 820.00 | | | 3 101 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 691.00 | | | 1 939 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 094.00 | 255 219.00 | 26 364.00 | 1 424 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 121.00 | 6 244.00 | 3 322.00 | 51 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 973.00 | 248 975.00 | 23 043.00 | 1 372 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 810.00 | 862 810.00 | | 862 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 030.00 | 247 745.00 | 525 245.00 | 885 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 671.00 | 1 280 649.00 | 33 021.00 | 1 313 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 086.00 | 2 167 801.00 | 525 245.00 | 2 805 086.00 |