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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 267.00 | 18 417.00 | 3 849.00 | 22 267.00 |
AH Fonds commercial | 651 873.00 | | 651 873.00 | 651 873.00 |
AN Terrains | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 058.00 | 10 777.00 | 1 281.00 | 12 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 777.00 | 997 072.00 | 378 704.00 | 1 375 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 542.00 | 1 027 218.00 | 1 088 323.00 | 2 115 542.00 |
BT Marchandises | 476 295.00 | | 476 295.00 | 476 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 118.00 | 5 767.00 | 855 351.00 | 861 118.00 |
BZ Autres créances | 453 369.00 | | 453 369.00 | 453 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 444.00 | 73 718.00 | 30 726.00 | 104 444.00 |
CF Disponibilités | 1 427 417.00 | | 1 427 417.00 | 1 427 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 390.00 | 79 485.00 | 3 267 905.00 | 3 347 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 932.00 | 1 106 703.00 | 4 356 229.00 | 5 462 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 127.00 | | | 596 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 437 051.00 | | | 437 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 987.00 | | | 386 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 898.00 | | | 1 666 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 825.00 | | | 1 392 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 823.00 | | | 930 823.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 330.00 | | | 2 689 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 229.00 | | | 4 356 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 072.00 | | | 2 561 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 431.00 | | 2 692 431.00 | 2 692 431.00 |
FG Production vendue services | 4 397 580.00 | | 4 397 580.00 | 4 397 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 011.00 | | 7 090 011.00 | 7 090 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 901.00 | | | -26 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 152.00 | | | 7 285 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 165.00 | | | 6 898 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 987.00 | | | 386 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 243.00 | | 179 992.00 | 2 026 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 693.00 | 2 115 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 674 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 349.00 | 1 388 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 970.00 | | 3 513.00 | 671 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 946.00 | | 176 190.00 | 1 301 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 326.00 | | 288.00 | 52 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 756.00 | 83 166.00 | 66 705.00 | 1 010 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | 6 639.00 | 455.00 | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 522.00 | 76 527.00 | 66 249.00 | 998 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | 2 099.00 | 2 960.00 | 6 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 549.00 | 1 169.00 | | 72 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 287.00 | 3 268.00 | 11 070.00 | 87 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 287.00 | 3 268.00 | 11 070.00 | 87 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 11 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 825.00 | 1 392 825.00 | | 1 392 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 374.00 | 376 374.00 | | 376 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
UX Autres créances clients | 854 199.00 | 854 199.00 | | 854 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 028.00 | 172 770.00 | 128 258.00 | 301 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 168.00 | | | 208 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 112.00 | 1 339 232.00 | 50 879.00 | 1 390 112.00 |
VW T.V.A. | 225 085.00 | 225 085.00 | | 225 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 330.00 | 2 561 072.00 | 128 258.00 | 2 689 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |