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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 261.00 | 41 682.00 | 4 579.00 | 46 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 740.00 | 120 000.00 | 1 149 740.00 | 1 269 740.00 |
AN Terrains | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 283.00 | 19 615.00 | 668.00 | 20 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 154.00 | 1 344 088.00 | 244 066.00 | 1 588 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 480.00 | 1 526 336.00 | 1 476 144.00 | 3 002 480.00 |
BT Marchandises | 707 743.00 | | 707 743.00 | 707 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 352.00 | 3 870.00 | 776 482.00 | 780 352.00 |
BZ Autres créances | 573 496.00 | | 573 496.00 | 573 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 445.00 | 78 501.00 | 137 944.00 | 216 445.00 |
CF Disponibilités | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 764.00 | 82 371.00 | 2 811 393.00 | 2 893 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 244.00 | 1 608 707.00 | 4 287 537.00 | 5 896 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 127.00 | 596 127.00 | | 596 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 670 279.00 | 558 358.00 | | 670 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 715.00 | 111 921.00 | | 167 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 651 721.00 | 1 487 076.00 | | 1 651 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 571.00 | 885 030.00 | | 869 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 983.00 | 862 810.00 | | 863 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 411.00 | 1 015 944.00 | | 844 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 644.00 | 13 724.00 | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 23 133.00 | | 17 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 784.00 | 4 444.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 816.00 | 2 805 085.00 | | 2 635 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 537.00 | 4 297 162.00 | | 4 287 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 159.00 | 2 167 801.00 | | 2 028 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 967.00 | | 2 675 967.00 | 2 675 967.00 |
FG Production vendue services | 4 442 189.00 | | 4 442 189.00 | 4 442 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 155.00 | | 7 118 155.00 | 7 118 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 870.00 | 19 794.00 | | 16 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 870.00 | 19 794.00 | | 21 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | 521.00 | | 6 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | 348.00 | | 6 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 082.00 | 41 071.00 | | 13 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 788.00 | -21 277.00 | | 8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | 8 875.00 | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 316.00 | 6 843 102.00 | | 7 239 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 602.00 | 6 731 180.00 | | 7 071 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 715.00 | 111 921.00 | | 167 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 543.00 | | | 3 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 714.00 | | | 1 966 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 948.00 | 168 330.00 | 414 942.00 | 1 652 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 5 168.00 | 17 530.00 | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 904.00 | 163 161.00 | 397 412.00 | 1 598 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 983.00 | 863 983.00 | | 863 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 364.00 | 11 370.00 | | 75 364.00 |
UX Autres créances clients | 780 352.00 | | | 780 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 581.00 | 260 924.00 | 553 832.00 | 868 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 420.00 | | | 266 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 869.00 | | | 282 869.00 |
VP Divers | 573 496.00 | | | 573 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 411.00 | 844 411.00 | | 844 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 390.00 | 1 403 396.00 | 63 994.00 | 1 467 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 816.00 | 2 028 159.00 | 553 832.00 | 2 635 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |