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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 12 233.00 | 7 863.00 | 20 097.00 |
AH Fonds commercial | 651 873.00 | | 651 873.00 | 651 873.00 |
AN Terrains | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 378.00 | 986 954.00 | 303 424.00 | 1 290 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 243.00 | 1 010 756.00 | 1 015 487.00 | 2 026 243.00 |
BT Marchandises | 546 995.00 | 8 110.00 | 538 885.00 | 546 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 939.00 | 6 628.00 | 904 311.00 | 910 939.00 |
BZ Autres créances | 431 206.00 | | 431 206.00 | 431 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 444.00 | 72 549.00 | 143 895.00 | 216 444.00 |
CF Disponibilités | 1 102 760.00 | | 1 102 760.00 | 1 102 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 801.00 | 87 287.00 | 3 184 514.00 | 3 271 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 044.00 | 1 098 043.00 | 4 200 001.00 | 5 298 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 127.00 | | | 596 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 422 883.00 | | | 422 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 708.00 | | | 214 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 320.00 | | | 1 451 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 197.00 | | | 509 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 021.00 | | | 1 313 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 265.00 | | | 848 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 681.00 | | | 2 748 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 001.00 | | | 4 200 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 652.00 | | | 2 447 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 501.00 | | 2 590 501.00 | 2 590 501.00 |
FG Production vendue services | 4 115 168.00 | | 4 115 168.00 | 4 115 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 669.00 | | 6 705 669.00 | 6 705 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 072.00 | | | 639 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 165.00 | | | 648 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 331.00 | | | -630 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 833.00 | | | 7 215 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 124.00 | | | 7 001 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 708.00 | | | 214 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 430.00 | | 289 260.00 | 2 967 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 52 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 445.00 | 2 026 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 104.00 | 671 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 008.00 | 1 301 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 531.00 | | 12 543.00 | 1 316 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 255.00 | | 275 701.00 | 1 594 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 644.00 | | 1 016.00 | 56 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 555.00 | 57 142.00 | 585 941.00 | 1 539 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 446.00 | 5 024.00 | 39 237.00 | 46 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 109.00 | 52 117.00 | 546 704.00 | 1 493 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 3 653.00 | 964.00 | 3 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 461.00 | | 912.00 | 73 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 400.00 | 11 763.00 | 451 876.00 | 527 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 400.00 | 11 763.00 | 451 876.00 | 527 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 763.00 | 450 964.00 | |
UG ‐ Financières | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 021.00 | 1 313 021.00 | | 1 313 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 959.00 | 329 959.00 | | 329 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 729.00 | 259 729.00 | | 259 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
UX Autres créances clients | 902 988.00 | 902 988.00 | | 902 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 197.00 | 208 168.00 | 301 028.00 | 509 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 721.00 | 399 721.00 | | 399 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 192.00 | 1 405 601.00 | 50 591.00 | 1 456 192.00 |
VW T.V.A. | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 681.00 | 2 447 652.00 | 301 028.00 | 2 748 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |