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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 131.00 | 19 759.00 | 4 371.00 | 24 131.00 |
AH Fonds commercial | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
AN Terrains | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 8 346.00 | 1 331.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 650.00 | 678 982.00 | 274 668.00 | 953 650.00 |
AX Avances et acomptes | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 961.00 | 708 038.00 | 1 115 923.00 | 1 823 961.00 |
BT Marchandises | 246 560.00 | | 246 560.00 | 246 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 609.00 | 4 161.00 | 682 448.00 | 686 609.00 |
BZ Autres créances | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 444.00 | 65 479.00 | 38 965.00 | 104 444.00 |
CF Disponibilités | 429 012.00 | | 429 012.00 | 429 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 084.00 | 69 640.00 | 1 637 444.00 | 1 707 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 046.00 | 777 678.00 | 2 753 368.00 | 3 531 046.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 127.00 | | | 596 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DG Autres réserves | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
DH Report à nouveau | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 890.00 | | | 350 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 489.00 | | | 1 086 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 968.00 | | | 529 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 497.00 | | | 516 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 526.00 | | | 570 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 878.00 | | | 1 666 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 368.00 | | | 2 753 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 039.00 | | | 1 303 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 520.00 | | 2 249 520.00 | 2 249 520.00 |
FG Production vendue services | 3 375 296.00 | | 3 375 296.00 | 3 375 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 817.00 | | 5 624 817.00 | 5 624 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 256.00 | | | 954 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 256.00 | | | 954 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 606.00 | | | 521 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 796.00 | | | 521 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 459.00 | | | 432 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 780.00 | | | 6 670 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 889.00 | | | 6 319 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 890.00 | | | 350 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 542.00 | | 628 668.00 | 2 115 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 975.00 | 418 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 248.00 | 1 823 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 942.00 | 397 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 331.00 | 1 007 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 140.00 | | 3 806.00 | 674 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 786.00 | | 222 533.00 | 1 388 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 615.00 | | 402 328.00 | 52 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 218.00 | 79 462.00 | 398 641.00 | 1 027 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 3 284.00 | 1 942.00 | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 800.00 | 76 177.00 | 396 699.00 | 1 008 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | 1 769.00 | 3 375.00 | 5 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 718.00 | | 8 239.00 | 73 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 485.00 | 1 769.00 | 11 614.00 | 79 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 485.00 | 1 769.00 | 11 614.00 | 79 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 3 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 497.00 | 516 497.00 | | 516 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 375.00 | 265 375.00 | | 265 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 681 619.00 | 681 619.00 | | 681 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 968.00 | 166 129.00 | 247 267.00 | 529 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 300.00 | 927 066.00 | 17 233.00 | 944 300.00 |
VW T.V.A. | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 878.00 | 1 303 039.00 | 247 267.00 | 1 666 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |