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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 790.00 | 46 446.00 | 344.00 | 46 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 740.00 | 450 000.00 | 819 740.00 | 1 269 740.00 |
AN Terrains | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 16 036.00 | 294.00 | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 973.00 | 1 476 121.00 | 100 851.00 | 1 576 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 430.00 | 1 989 555.00 | 977 874.00 | 2 967 430.00 |
BT Marchandises | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 042.00 | 3 939.00 | 1 075 103.00 | 1 079 042.00 |
BZ Autres créances | 573 086.00 | | 573 086.00 | 573 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 444.00 | 73 461.00 | 142 983.00 | 216 444.00 |
CF Disponibilités | 859 335.00 | | 859 335.00 | 859 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 968.00 | 77 400.00 | 3 323 568.00 | 3 400 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 399.00 | 2 066 955.00 | 4 301 443.00 | 6 368 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 127.00 | | | 596 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 521 837.00 | | | 521 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 152.00 | | | 1 437 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 220.00 | | | 1 492 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 428.00 | | | 763 428.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 291.00 | | | 2 864 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 443.00 | | | 4 301 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 472.00 | | | 2 538 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 606.00 | | 2 586 606.00 | 2 586 606.00 |
FG Production vendue services | 4 309 648.00 | | 4 309 648.00 | 4 309 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 896 255.00 | | 6 896 255.00 | 6 896 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 317.00 | | | 6 962 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 729.00 | | | 6 860 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 302.00 | | 25 053.00 | 2 988 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 609.00 | 56 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 925.00 | 2 967 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 1 316 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 095.00 | 1 594 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 222.00 | | 529.00 | 1 316 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 528.00 | | 23 821.00 | 1 600 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 551.00 | | 701.00 | 71 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 836.00 | 86 887.00 | 30 168.00 | 1 482 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 946.00 | 2 573.00 | 73.00 | 43 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 889.00 | 84 314.00 | 30 095.00 | 1 438 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | 2 039.00 | 1 742.00 | 3 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 909.00 | | 5 448.00 | 78 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 551.00 | 212 039.00 | 7 190.00 | 322 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 551.00 | 212 039.00 | 7 190.00 | 322 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 039.00 | 1 742.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 220.00 | 1 492 220.00 | | 1 492 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 458.00 | 219 458.00 | | 219 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 317.00 | 1 074 317.00 | | 1 074 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 342.00 | 140 523.00 | 325 818.00 | 466 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 498.00 | 557 498.00 | | 557 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 020.00 | 1 721 103.00 | 54 917.00 | 1 776 020.00 |
VW T.V.A. | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 291.00 | 2 538 472.00 | 325 818.00 | 2 864 291.00 |