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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 542.00 | 26 966.00 | 576.00 | 27 542.00 |
AH Fonds commercial | 9 025 605.00 | | 9 025 605.00 | 9 025 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 689 520.00 | 412.00 | 3 689 108.00 | 3 689 520.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 292.00 | 768 084.00 | 728 209.00 | 1 496 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877.00 | 84.00 | 2 793.00 | 2 877.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 647.00 | | 212 647.00 | 212 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 498 661.00 | 797 698.00 | 14 700 963.00 | 15 498 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317 552.00 | 1 127 554.00 | 6 189 997.00 | 7 317 552.00 |
BZ Autres créances | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 1 380 049.00 | | 1 380 049.00 | 1 380 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 498 474.00 | 1 127 554.00 | 8 370 920.00 | 9 498 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 997 135.00 | 1 925 252.00 | 23 071 883.00 | 24 997 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 244 528.00 | | | 1 244 528.00 |
CU Autres participations | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 150.00 | 9 243 150.00 | | 9 243 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 412.00 | 1 747 412.00 | | 1 747 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 959.00 | 389 087.00 | | 452 959.00 |
DG Autres réserves | 281 889.00 | 454 790.00 | | 281 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 631.00 | 1 277 444.00 | | 1 307 631.00 |
DK Provisions réglementées | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078 505.00 | 13 157 347.00 | | 13 078 505.00 |
DP Provisions pour risques | 123 100.00 | 94 850.00 | | 123 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 184.00 | 228 118.00 | | 227 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 284.00 | 322 968.00 | | 350 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 169.00 | 1 044 131.00 | | 1 488 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 126.00 | 53 316.00 | | 62 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 547.00 | 1 011 712.00 | | 1 044 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278 026.00 | 3 961 185.00 | | 4 278 026.00 |
EA Autres dettes | 115 163.00 | 83 903.00 | | 115 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655 063.00 | 2 502 252.00 | | 2 655 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 643 094.00 | 8 656 499.00 | | 9 643 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 071 883.00 | 22 136 814.00 | | 23 071 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 343 999.00 | 7 782 083.00 | | 8 343 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FD Production vendue biens | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
FG Production vendue services | 17 095 630.00 | 32 902.00 | 17 128 532.00 | 17 095 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 200 968.00 | 32 902.00 | 17 233 870.00 | 17 200 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 577 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 038 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | 8 364.00 | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 3 081.00 | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 750.00 | 60 600.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | 72 045.00 | | 27 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 16 476.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 5 163.00 | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 706.00 | 43 389.00 | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 28 656.00 | | 2 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 939.00 | 118 317.00 | | 142 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 887.00 | 480 644.00 | | 510 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 038.00 | 17 130 255.00 | | 17 611 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 303 407.00 | 15 852 812.00 | | 16 303 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 631.00 | 1 277 444.00 | | 1 307 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 310 535.00 | | 5 303 613.00 | 14 310 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 795.00 | 1 246 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 689 108.00 | 426 379.00 | 15 498 661.00 | 3 689 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 698.00 | 3 717 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 886.00 | 1 509 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 652.00 | | 3 689 108.00 | 30 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 565.00 | | 290 566.00 | 1 230 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 996.00 | | 992 548.00 | 665 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 000.00 | 154 197.00 | 14 584.00 | 658 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 75.00 | 2 698.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 000.00 | 154 122.00 | 11 886.00 | 628 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 968.00 | 75 100.00 | 47 784.00 | 322 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113 042.00 | 262 647.00 | 248 135.00 | 1 113 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 126.00 | 262 647.00 | 248 135.00 | 1 113 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 559.00 | 337 747.00 | 295 919.00 | 1 481 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 359.00 | 274 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 547.00 | 1 044 547.00 | | 1 044 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655 063.00 | 2 655 063.00 | | 2 655 063.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 647.00 | | | 212 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 317 552.00 | | | 7 317 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 091.00 | 238 658.00 | 998 287.00 | 1 488 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 491.00 | | | 216 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 963.00 | | | 523 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 902.00 | | | 236 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 513.00 | 6 833 889.00 | 1 461 625.00 | 8 295 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 643 094.00 | 8 343 999.00 | 998 287.00 | 9 643 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |