| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 072.00 | 31 183.00 | 3 889.00 | 35 072.00 |
AH Fonds commercial | 9 025 605.00 | | 9 025 605.00 | 9 025 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876 203.00 | 488.00 | 3 875 715.00 | 3 876 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 516.00 | 1 159 281.00 | 833 236.00 | 1 992 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | 84.00 | 2 762.00 | 2 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 795.00 | 1 191 036.00 | 15 911 759.00 | 17 102 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637 699.00 | 1 083 422.00 | 6 554 277.00 | 7 637 699.00 |
BZ Autres créances | 620 812.00 | | 620 812.00 | 620 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 359 588.00 | | 1 359 588.00 | 1 359 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 718 190.00 | 1 083 422.00 | 8 634 768.00 | 9 718 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 820 985.00 | 2 274 459.00 | 24 546 526.00 | 26 820 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 721 474.00 | | | 721 474.00 |
CU Autres participations | 1 858 343.00 | | 1 858 343.00 | 1 858 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 150.00 | 9 243 150.00 | | 9 243 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 412.00 | 1 747 412.00 | | 1 747 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 938.00 | 585 780.00 | | 658 938.00 |
DG Autres réserves | 194 811.00 | 283 707.00 | | 194 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 535.00 | 1 463 166.00 | | 1 351 535.00 |
DK Provisions réglementées | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 241 311.00 | 13 368 680.00 | | 13 241 311.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | 81 815.00 | | 54 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 357.00 | 256 240.00 | | 273 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 826.00 | 338 055.00 | | 327 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 931.00 | 1 505 526.00 | | 1 263 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 688.00 | 63 425.00 | | 691 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 006.00 | 1 015 568.00 | | 931 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637 046.00 | 4 312 713.00 | | 4 637 046.00 |
EA Autres dettes | 113 087.00 | 120 085.00 | | 113 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 340 631.00 | 2 948 508.00 | | 3 340 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 977 389.00 | 9 965 825.00 | | 10 977 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 546 526.00 | 23 672 560.00 | | 24 546 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 155 968.00 | 8 796 421.00 | | 10 155 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 688.00 | | | 691 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FD Production vendue biens | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
FG Production vendue services | 18 513 065.00 | 17 117.00 | 18 530 182.00 | 18 513 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 529.00 | 17 117.00 | 18 647 646.00 | 18 630 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 055 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 714 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 848 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 222.00 | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 199.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 61 972.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17 062.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 516.00 | 49 621.00 | | 7 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 66 683.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 799.00 | -4 712.00 | | -5 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 448.00 | 216 914.00 | | 233 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 270.00 | 635 484.00 | | 598 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 848.00 | 20 909 525.00 | | 19 057 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 312.00 | 19 446 359.00 | | 17 706 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 535.00 | 1 463 166.00 | | 1 351 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 336.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313 589.00 | | 850 038.00 | 16 313 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 714.00 | 2 136 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 832.00 | 17 102 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 936 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 118.00 | 2 029 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928 212.00 | | 8 668.00 | 12 928 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 801.00 | | 102 970.00 | 1 981 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 576.00 | | 738 400.00 | 1 403 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 106.00 | 194 432.00 | 45 586.00 | 1 042 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 591.00 | 2 081.00 | | 29 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 515.00 | 192 351.00 | 45 586.00 | 1 012 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 055.00 | 36 135.00 | 46 364.00 | 338 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 055.00 | 36 135.00 | 46 364.00 | 338 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 135.00 | 46 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 006.00 | 931 006.00 | | 931 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 293.00 | 747 293.00 | | 747 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 340 631.00 | 3 340 631.00 | | 3 340 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 073.00 | 30 818.00 | 244 255.00 | 275 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 637 699.00 | 6 916 225.00 | 721 474.00 | 7 637 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 666.00 | 495 727.00 | 763 939.00 | 1 259 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 637 046.00 | 4 637 046.00 | | 4 637 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 741.00 | | | 331 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 812.00 | 620 812.00 | | 620 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 667.00 | 7 667 939.00 | 965 729.00 | 8 633 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 977 389.00 | 10 155 968.00 | 763 939.00 | 10 977 389.00 |