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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 072.00 | 35 552.00 | 520.00 | 36 072.00 |
AH Fonds commercial | 8 993 605.00 | | 8 993 605.00 | 8 993 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 939.00 | 412.00 | 3 872 528.00 | 3 872 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 289.00 | 1 497 948.00 | 965 342.00 | 2 463 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | 84.00 | 2 762.00 | 2 846.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 755 887.00 | 1 533 995.00 | 15 221 892.00 | 16 755 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482 679.00 | 1 032 032.00 | 5 450 647.00 | 6 482 679.00 |
BZ Autres créances | 568 920.00 | | 568 920.00 | 568 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 839 689.00 | | 2 839 689.00 | 2 839 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 649.00 | 1 032 032.00 | 9 017 617.00 | 10 049 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 805 536.00 | 2 566 027.00 | 24 239 509.00 | 26 805 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 688 460.00 | | | 688 460.00 |
CU Autres participations | 1 134 893.00 | | 1 134 893.00 | 1 134 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 150.00 | 9 243 150.00 | | 9 243 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 412.00 | 1 747 412.00 | | 1 747 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 856.00 | 726 515.00 | | 802 856.00 |
DG Autres réserves | 230 257.00 | 221 701.00 | | 230 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 513.00 | 1 526 828.00 | | 1 772 513.00 |
DK Provisions réglementées | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 841 653.00 | 13 511 071.00 | | 13 841 653.00 |
DP Provisions pour risques | 36 456.00 | 14 456.00 | | 36 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 465.00 | 267 350.00 | | 170 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 921.00 | 281 806.00 | | 206 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 878.00 | 1 181 647.00 | | 698 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 586.00 | 88 206.00 | | 124 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 675.00 | 1 421 536.00 | | 1 185 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350 118.00 | 4 271 727.00 | | 4 350 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 7 248.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 90 630.00 | 116 939.00 | | 90 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740 893.00 | 3 473 534.00 | | 3 740 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 935.00 | 10 560 835.00 | | 10 190 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 239 509.00 | 24 353 713.00 | | 24 239 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 723 099.00 | 9 802 918.00 | | 9 723 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FD Production vendue biens | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
FG Production vendue services | 19 611 988.00 | 30 881.00 | 19 642 869.00 | 19 611 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 716 453.00 | 30 881.00 | 19 747 334.00 | 19 716 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 312 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 706 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 351.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 868 137.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 092.00 | 868 488.00 | | 33 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 877 933.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 878 056.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | -9 569.00 | | 1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 471.00 | 299 432.00 | | 284 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 189.00 | 607 118.00 | | 580 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 804.00 | 20 325 224.00 | | 20 386 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 291.00 | 18 798 395.00 | | 18 614 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 513.00 | 1 526 828.00 | | 1 772 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 715 453.00 | | 76 392.00 | 16 715 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 1 389 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 958.00 | 16 755 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 12 902 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 2 463 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934 616.00 | | | 12 934 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 892.00 | | 69 392.00 | 2 396 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 945.00 | | 7 000.00 | 1 383 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 222.00 | 241 692.00 | 3 003.00 | 1 295 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 624.00 | 1 348.00 | 8.00 | 34 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 598.00 | 240 344.00 | 2 995.00 | 1 260 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 806.00 | 34 715.00 | 109 599.00 | 281 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 271.00 | 34 715.00 | 109 599.00 | 327 271.00 |
UG ‐ Financières | | 34 715.00 | 109 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 675.00 | 1 185 675.00 | | 1 185 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 118.00 | 4 350 118.00 | | 4 350 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 740 893.00 | 3 740 893.00 | | 3 740 893.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 482 679.00 | 5 794 219.00 | 688 460.00 | 6 482 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 800.00 | 290 229.00 | 375 374.00 | 698 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 618.00 | | | 481 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 920.00 | 568 920.00 | | 568 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 195.00 | 6 523 292.00 | 938 903.00 | 7 462 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 190 935.00 | 9 723 099.00 | 375 374.00 | 10 190 935.00 |