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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 668.00 | 29 179.00 | 489.00 | 29 668.00 |
AH Fonds commercial | 9 025 605.00 | | 9 025 605.00 | 9 025 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 939.00 | 412.00 | 3 872 528.00 | 3 872 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 736.00 | 1 012 515.00 | 947 221.00 | 1 959 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | 84.00 | 2 762.00 | 2 846.00 |
BF Prêts | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313 589.00 | 1 042 190.00 | 15 271 399.00 | 16 313 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 268.00 | 1 027 630.00 | 6 296 638.00 | 7 324 268.00 |
BZ Autres créances | 998 618.00 | | 998 618.00 | 998 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 975 544.00 | | 975 544.00 | 975 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 790.00 | 1 027 630.00 | 8 401 160.00 | 9 428 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 379.00 | 2 069 820.00 | 23 672 560.00 | 25 742 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587 258.00 | | | 1 587 258.00 |
CU Autres participations | 1 134 893.00 | | 1 134 893.00 | 1 134 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 150.00 | 9 243 150.00 | | 9 243 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 412.00 | 1 747 412.00 | | 1 747 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 780.00 | 518 340.00 | | 585 780.00 |
DG Autres réserves | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 166.00 | 1 348 780.00 | | 1 463 166.00 |
DK Provisions réglementées | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 368 680.00 | 13 186 854.00 | | 13 368 680.00 |
DP Provisions pour risques | 81 815.00 | 51 650.00 | | 81 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 240.00 | 233 888.00 | | 256 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 055.00 | 285 538.00 | | 338 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 526.00 | 2 004 475.00 | | 1 505 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 425.00 | 70 310.00 | | 63 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 568.00 | 1 074 958.00 | | 1 015 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 312 713.00 | 4 376 123.00 | | 4 312 713.00 |
EA Autres dettes | 120 085.00 | 106 924.00 | | 120 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948 508.00 | 2 825 102.00 | | 2 948 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 825.00 | 10 457 890.00 | | 9 965 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 672 560.00 | 23 930 283.00 | | 23 672 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 404.00 | 9 004 267.00 | | 1 169 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 224 493.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FD Production vendue biens | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
FG Production vendue services | 19 919 419.00 | 66 129.00 | 19 985 548.00 | 19 919 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 080 312.00 | 66 129.00 | 20 146 441.00 | 20 080 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 839 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 180 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 503 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 20 086.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 199.00 | 76 800.00 | | 52 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 972.00 | 96 886.00 | | 61 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 062.00 | 9 049.00 | | 17 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 621.00 | 61 898.00 | | 49 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 683.00 | 79 497.00 | | 66 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 712.00 | 17 389.00 | | -4 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 914.00 | 125 366.00 | | 216 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 484.00 | 480 883.00 | | 635 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 909 525.00 | 18 420 587.00 | | 20 909 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446 359.00 | 17 071 808.00 | | 19 446 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 166.00 | 1 348 780.00 | | 1 463 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | 5 115.00 | | 9 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 521.00 | | 472 340.00 | 15 986 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 842.00 | 1 403 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 272.00 | 16 313 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 430.00 | 1 981 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928 213.00 | | | 12 928 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 907.00 | | 302 325.00 | 1 780 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 403.00 | | 170 015.00 | 1 277 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 685.00 | 197 454.00 | 86 033.00 | 930 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | 1 241.00 | | 28 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 335.00 | 196 213.00 | 86 033.00 | 902 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 538.00 | 127 230.00 | 74 714.00 | 285 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 538.00 | 127 230.00 | 74 714.00 | 285 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 231.00 | 66 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 425.00 | 9 001.00 | | 63 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 568.00 | 1 015 568.00 | | 1 015 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 948 508.00 | 2 948 508.00 | | 2 948 508.00 |
UP Prêts | 2 851.00 | 2 850.00 | 1.00 | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 324 268.00 | 7 324 268.00 | | 7 324 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 448.00 | 390 468.00 | 1 114 980.00 | 1 505 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 395.00 | | | 438 395.00 |
VP Divers | 998 618.00 | 998 618.00 | | 998 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312 713.00 | 4 312 713.00 | | 4 312 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 076.00 | 8 456 089.00 | 262 987.00 | 8 719 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 825.00 | 8 796 421.00 | 1 114 980.00 | 9 965 825.00 |