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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 668.00 | 27 939.00 | 1 730.00 | 29 668.00 |
AH Fonds commercial | 9 025 605.00 | | 9 025 605.00 | 9 025 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 939.00 | 412.00 | 3 872 528.00 | 3 872 939.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 954.00 | 900 182.00 | 867 772.00 | 1 767 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | 84.00 | 2 762.00 | 2 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 544.00 | | 214 544.00 | 214 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 986 521.00 | 930 769.00 | 15 055 753.00 | 15 986 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 029.00 | 1 245 112.00 | 6 472 917.00 | 7 718 029.00 |
BZ Autres créances | 1 196 827.00 | | 1 196 827.00 | 1 196 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 959 147.00 | | 959 147.00 | 959 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 642.00 | 1 245 112.00 | 8 874 530.00 | 10 119 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 106 163.00 | 2 175 881.00 | 23 930 283.00 | 26 106 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587 258.00 | | | 1 587 258.00 |
CU Autres participations | 1 060 013.00 | | 1 060 013.00 | 1 060 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 150.00 | 9 243 150.00 | | 9 243 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 412.00 | 1 747 412.00 | | 1 747 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 340.00 | 452 959.00 | | 518 340.00 |
DG Autres réserves | 283 707.00 | 281 889.00 | | 283 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 780.00 | 1 307 631.00 | | 1 348 780.00 |
DK Provisions réglementées | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 186 854.00 | 13 078 505.00 | | 13 186 854.00 |
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | 123 100.00 | | 51 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 888.00 | 227 184.00 | | 233 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 538.00 | 350 284.00 | | 285 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 475.00 | 1 488 169.00 | | 2 004 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 310.00 | 62 126.00 | | 70 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 958.00 | 1 044 547.00 | | 1 074 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376 123.00 | 4 278 026.00 | | 4 376 123.00 |
EA Autres dettes | 106 924.00 | 115 163.00 | | 106 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825 102.00 | 2 655 063.00 | | 2 825 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 890.00 | 9 643 094.00 | | 10 457 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 283.00 | 23 071 883.00 | | 23 930 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 004 267.00 | 8 343 999.00 | | 9 004 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 493.00 | 78.00 | | 224 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FD Production vendue biens | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
FG Production vendue services | 17 809 767.00 | 15 545.00 | 17 825 312.00 | 17 809 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 923 504.00 | 15 545.00 | 17 939 049.00 | 17 923 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 320 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 470 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 086.00 | 5 899.00 | | 20 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 800.00 | 18.00 | | 76 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 886.00 | 27 667.00 | | 96 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 049.00 | 1 706.00 | | 9 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 898.00 | 23 000.00 | | 61 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 497.00 | 24 706.00 | | 79 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 389.00 | 2 962.00 | | 17 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 366.00 | 142 939.00 | | 125 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 883.00 | 510 887.00 | | 480 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 587.00 | 17 611 038.00 | | 18 420 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 808.00 | 16 303 407.00 | | 17 071 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 780.00 | 1 307 631.00 | | 1 348 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | 2 941.00 | | 5 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 498 661.00 | | | 15 498 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 986 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717 062.00 | | | 3 717 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 245.00 | | | 1 509 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 749.00 | | | 1 246 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 614.00 | 183 641.00 | 50 570.00 | 797 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 377.00 | 973.00 | | 27 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 237.00 | 182 668.00 | 50 570.00 | 770 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 958.00 | 1 074 958.00 | | 1 074 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825 102.00 | 2 825 102.00 | | 2 825 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 544.00 | 1.00 | | 214 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 827.00 | | | 1 196 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 493.00 | 224 493.00 | | 224 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 982.00 | 393 471.00 | 1 257 437.00 | 1 779 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 313.00 | | | 636 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 960.00 | | | 343 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376 123.00 | 4 376 123.00 | | 4 376 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 631.00 | | | 205 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335 030.00 | 7 533 229.00 | 1 801 802.00 | 9 335 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 890.00 | 9 004 267.00 | 1 257 437.00 | 10 457 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |