| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 072.00 | 34 135.00 | 1 937.00 | 36 072.00 |
AH Fonds commercial | 9 025 605.00 | | 9 025 605.00 | 9 025 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 939.00 | 488.00 | 3 872 451.00 | 3 872 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 892.00 | 1 260 598.00 | 1 136 294.00 | 2 396 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 846.00 | 84.00 | 2 762.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715 453.00 | 1 295 305.00 | 15 420 148.00 | 16 715 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536 136.00 | 1 160 163.00 | 5 375 973.00 | 6 536 136.00 |
BZ Autres créances | 735 910.00 | | 735 910.00 | 735 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 705 094.00 | | 2 705 094.00 | 2 705 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093 728.00 | 1 160 163.00 | 8 933 565.00 | 10 093 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 181.00 | 2 455 468.00 | 24 353 713.00 | 26 809 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 080.00 | | | 727 080.00 |
CU Autres participations | 1 134 893.00 | | 1 134 893.00 | 1 134 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 150.00 | 9 243 150.00 | | 9 243 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 412.00 | 1 747 412.00 | | 1 747 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 515.00 | 658 938.00 | | 726 515.00 |
DG Autres réserves | 221 701.00 | 194 811.00 | | 221 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 828.00 | 1 351 535.00 | | 1 526 828.00 |
DK Provisions réglementées | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511 071.00 | 13 241 311.00 | | 13 511 071.00 |
DP Provisions pour risques | 14 456.00 | 54 469.00 | | 14 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 350.00 | 273 357.00 | | 267 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 806.00 | 327 826.00 | | 281 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 647.00 | 1 263 931.00 | | 1 181 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 206.00 | 691 688.00 | | 88 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 536.00 | 931 006.00 | | 1 421 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271 727.00 | 4 637 046.00 | | 4 271 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 116 939.00 | 113 087.00 | | 116 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 473 534.00 | 3 340 631.00 | | 3 473 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 835.00 | 10 977 389.00 | | 10 560 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 353 713.00 | 24 546 526.00 | | 24 353 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 917.00 | 10 155 968.00 | | 757 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FD Production vendue biens | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
FG Production vendue services | 18 940 720.00 | 37 132.00 | 18 977 852.00 | 18 940 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 946.00 | 37 132.00 | 19 052 078.00 | 19 014 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 451 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 873 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 1 797.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 137.00 | | | 868 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 488.00 | 1 797.00 | | 868 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 80.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 933.00 | 7 516.00 | | 877 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 056.00 | 7 596.00 | | 878 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 569.00 | -5 799.00 | | -9 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 432.00 | 233 448.00 | | 299 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 118.00 | 598 270.00 | | 607 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 224.00 | 19 057 848.00 | | 20 325 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798 395.00 | 17 706 312.00 | | 18 798 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 828.00 | 1 351 535.00 | | 1 526 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 102 795.00 | | 667 671.00 | 17 102 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 676.00 | 1 383 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 013.00 | 16 715 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | 12 934 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 073.00 | 2 396 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 936 880.00 | | 1 000.00 | 12 936 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 653.00 | | 553 312.00 | 2 029 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 261.00 | | 113 359.00 | 2 136 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 952.00 | 228 291.00 | 124 023.00 | 1 190 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 672.00 | 2 952.00 | | 31 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 281.00 | 225 339.00 | 124 023.00 | 1 159 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 826.00 | 28 746.00 | 74 765.00 | 327 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 826.00 | 28 746.00 | 74 765.00 | 327 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 746.00 | 74 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 559.00 | 1.00 | | 59 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 536.00 | 1 421 536.00 | | 1 421 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271 727.00 | 4 271 727.00 | | 4 271 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 473 534.00 | 3 473 534.00 | | 3 473 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 536 136.00 | 5 809 056.00 | 727 080.00 | 6 536 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 569.00 | 483 210.00 | 599 262.00 | 1 181 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 861.00 | | | 524 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 910.00 | 735 910.00 | | 735 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 832.00 | 6 661 546.00 | 973 286.00 | 7 634 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560 835.00 | 9 802 918.00 | 599 262.00 | 10 560 835.00 |