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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 316.00 | 22 180.00 | 136.00 | 22 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 950.00 | 158 753.00 | 66 197.00 | 224 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 294.00 | 194 288.00 | 119 006.00 | 313 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 143.00 | 375 221.00 | 276 922.00 | 652 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
BP En cours de production de services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 159.00 | 2 724.00 | 202 435.00 | 205 159.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 161.00 | 2 724.00 | 438 436.00 | 441 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 304.00 | 377 945.00 | 715 358.00 | 1 093 304.00 |
CU Autres participations | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 836.00 | 64 765.00 | | 100 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 056.00 | 36 071.00 | | 26 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 892.00 | 266 177.00 | | 291 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 864.00 | 56 833.00 | | 90 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 531.00 | 60 833.00 | | 54 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 4 026.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 754.00 | 131 557.00 | | 176 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 012.00 | 87 978.00 | | 95 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 1 075.00 | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 765.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 467.00 | 343 068.00 | | 423 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 358.00 | 609 245.00 | | 715 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 498.00 | 267 951.00 | | 361 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 024.00 | | 84 801.00 | 590 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 682.00 | 652 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 130.00 | 72 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 538 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 605.00 | | 840.00 | 78 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 883.00 | | 81 913.00 | 471 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | 2 048.00 | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 261.00 | 46 642.00 | 22 682.00 | 351 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 444.00 | 1 866.00 | 7 130.00 | 27 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 817.00 | 44 777.00 | 15 553.00 | 323 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | 2 724.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 2 724.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | 2 724.00 | 4 202.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | 3 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 811.00 | 28 843.00 | 61 968.00 | 90 811.00 |
VI Groupe et associés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VP Divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 872.00 | 253 672.00 | 1 200.00 | 254 872.00 |
VW T.V.A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 837.00 | 360 868.00 | 61 968.00 | 422 837.00 |