| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
AN Terrains | 36 122.00 | 5 324.00 | 30 798.00 | 36 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 901.00 | 239 391.00 | 37 510.00 | 276 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 174.00 | 348 524.00 | 115 649.00 | 464 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 261.00 | 617 680.00 | 288 580.00 | 906 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
BP En cours de production de services | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 388.00 | | 723 388.00 | 723 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 649.00 | 617 680.00 | 1 011 968.00 | 1 629 649.00 |
CU Autres participations | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 59 200.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 294.00 | 25 751.00 | | 55 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 114.00 | 32 322.00 | | 115 114.00 |
DG Autres réserves | 60 993.00 | 57 293.00 | | 60 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 774.00 | 196 957.00 | | 111 774.00 |
DL TOTAL (I) | 398 675.00 | 371 522.00 | | 398 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 427.00 | 294 780.00 | | 232 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 350.00 | 19 252.00 | | 63 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 126.00 | 60 761.00 | | 64 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 148.00 | 217 048.00 | | 191 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 103 080.00 | | 48 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 1 261.00 | | 5 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 293.00 | 699 541.00 | | 613 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 968.00 | 1 071 063.00 | | 1 011 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 189.00 | 483 479.00 | | 458 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 859 995.00 | | 1 859 995.00 | 1 859 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 836.00 | | 1 911 836.00 | 1 911 836.00 |
FM Production stockée | | | 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 265.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 351.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 4 417.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 4 503.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -4 152.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 18 499.00 | | 7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 268.00 | 2 085 732.00 | | 1 966 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 494.00 | 1 888 775.00 | | 1 854 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 774.00 | 196 957.00 | | 111 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 500.00 | | 62 751.00 | 846 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 906 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 777 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 340.00 | | 56 847.00 | 723 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 719.00 | | 5 904.00 | 48 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 920.00 | 59 751.00 | 2 991.00 | 560 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 197.00 | 244.00 | | 24 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 723.00 | 59 507.00 | 2 991.00 | 536 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 228.00 | 77 124.00 | 155 104.00 | 232 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 509.00 | 228 509.00 | | 228 509.00 |
VW T.V.A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 167.00 | 394 063.00 | 155 104.00 | 549 167.00 |