| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 22 344.00 | 962.00 | 23 306.00 |
AN Terrains | 7 353.00 | 159.00 | 7 194.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 627.00 | 177 919.00 | 63 708.00 | 241 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 539.00 | 206 044.00 | 175 495.00 | 381 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 408.00 | 406 467.00 | 338 941.00 | 745 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
BP En cours de production de services | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 569.00 | | 164 569.00 | 164 569.00 |
BZ Autres créances | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CF Disponibilités | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 913.00 | | 464 913.00 | 464 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 322.00 | 406 467.00 | 803 855.00 | 1 210 322.00 |
CU Autres participations | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 892.00 | 100 836.00 | | 106 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 532.00 | 26 056.00 | | 45 532.00 |
DL TOTAL (I) | 317 424.00 | 291 892.00 | | 317 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 980.00 | 90 864.00 | | 142 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 795.00 | 54 531.00 | | 53 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113.00 | 630.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 465.00 | 176 754.00 | | 145 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | 95 012.00 | | 122 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 251.00 | 5 619.00 | | 13 251.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 57.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 431.00 | 423 467.00 | | 486 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 855.00 | 715 358.00 | | 803 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 612.00 | 361 498.00 | | 382 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 143.00 | | 115 410.00 | 652 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 745 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 145.00 | 630 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 316.00 | | 990.00 | 72 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 244.00 | | 114 420.00 | 538 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 221.00 | 53 155.00 | 21 909.00 | 375 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 164.00 | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 041.00 | 52 991.00 | 21 909.00 | 353 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 569.00 | | | 164 569.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 980.00 | 39 161.00 | 98 263.00 | 142 980.00 |
VI Groupe et associés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VP Divers | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 633.00 | 221 433.00 | 1 200.00 | 222 633.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 318.00 | 375 499.00 | 98 263.00 | 479 318.00 |