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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 22 809.00 | 1 632.00 | 24 441.00 |
AN Terrains | 7 353.00 | 894.00 | 6 458.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 610.00 | 197 049.00 | 48 561.00 | 245 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 148.00 | 215 317.00 | 190 832.00 | 406 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 448.00 | 436 068.00 | 340 379.00 | 776 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 237.00 | | 203 237.00 | 203 237.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CF Disponibilités | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 400.00 | | 470 400.00 | 470 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 847.00 | 436 068.00 | 810 779.00 | 1 246 847.00 |
CU Autres participations | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 150 000.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 014.00 | 106 892.00 | | 42 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | 45 532.00 | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 135 193.00 | 317 424.00 | | 135 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 395.00 | 142 980.00 | | 425 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 156.00 | 7 113.00 | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 004.00 | 145 465.00 | | 139 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 433.00 | 122 215.00 | | 91 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 251.00 | | |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 1 611.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 586.00 | 486 431.00 | | 675 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 779.00 | 803 855.00 | | 810 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 690.00 | 382 612.00 | | 342 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 408.00 | | 60 067.00 | 745 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 42 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 028.00 | 776 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 692.00 | 659 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 306.00 | | 1 135.00 | 73 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 519.00 | | 57 284.00 | 630 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 583.00 | | 1 648.00 | 41 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 467.00 | 58 222.00 | 28 621.00 | 406 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 344.00 | 465.00 | | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 123.00 | 57 758.00 | 28 621.00 | 384 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 203 237.00 | 203 237.00 | | 203 237.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 395.00 | 92 499.00 | 270 231.00 | 425 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 561.00 | | | 340 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 874.00 | 238 009.00 | 865.00 | 238 874.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 586.00 | 342 690.00 | 270 231.00 | 675 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | 8 620.00 | | 16 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 557.00 | 13 152.00 | | 26 557.00 |
ST Autres comptes | 147 229.00 | 145 410.00 | | 147 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 948.00 | 42 473.00 | | 53 948.00 |
YT Sous‐traitance | 67 111.00 | 22 308.00 | | 67 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 786.00 | 3 077.00 | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 3 708.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 618.00 | 12 328.00 | | 18 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 491.00 | 274 292.00 | | 242 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 544.00 | 196 638.00 | | 194 544.00 |
ZE Dividendes | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 632.00 | 226 420.00 | | 301 632.00 |