| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 23 517.00 | 924.00 | 24 441.00 |
AN Terrains | 7 353.00 | 1 630.00 | 5 723.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 194.00 | 211 274.00 | 53 920.00 | 265 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 541.00 | 260 258.00 | 179 282.00 | 439 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 904.00 | 496 679.00 | 335 225.00 | 831 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
BP En cours de production de services | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 302.00 | | 289 302.00 | 289 302.00 |
BZ Autres créances | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 937.00 | | 630 937.00 | 630 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 841.00 | 496 679.00 | 966 162.00 | 1 462 841.00 |
CU Autres participations | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 66 600.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 293.00 | 42 014.00 | | 57 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 671.00 | 11 579.00 | | 71 671.00 |
DL TOTAL (I) | 203 164.00 | 135 193.00 | | 203 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 780.00 | 425 395.00 | | 363 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 506.00 | 16 156.00 | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 878.00 | 139 004.00 | | 226 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 131.00 | 91 433.00 | | 100 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 3 598.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 998.00 | 675 586.00 | | 762 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 162.00 | 810 779.00 | | 966 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 990.00 | 342 690.00 | | 489 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
FG Production vendue services | 1 748 645.00 | | 1 748 645.00 | 1 748 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 094.00 | | 1 785 094.00 | 1 785 094.00 |
FM Production stockée | | | 7 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 730.00 | 55 636.00 | | 11 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 3 051.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | 754.00 | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | 3 805.00 | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 347.00 | 180.00 | | 9 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 407.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 727.00 | 587.00 | | 11 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | 3 218.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | -1 600.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 016.00 | 1 756 586.00 | | 1 845 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 345.00 | 1 745 007.00 | | 1 773 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 671.00 | 11 579.00 | | 71 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 448.00 | | 64 698.00 | 776 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 45 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 831 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 377.00 | 712 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 111.00 | | 61 354.00 | 659 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 896.00 | | 3 344.00 | 42 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 068.00 | 67 473.00 | 6 862.00 | 436 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 809.00 | 708.00 | | 22 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 260.00 | 66 764.00 | 6 862.00 | 413 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 582.00 | 23 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 582.00 | 23 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 878.00 | 226 878.00 | | 226 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 289 302.00 | 289 302.00 | | 289 302.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 521.00 | 90 513.00 | 247 818.00 | 363 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 493.00 | 454 485.00 | 247 818.00 | 727 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 16 412.00 | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 17 957.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 147 124.00 | 147 229.00 | | 147 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 210.00 | 53 948.00 | | 50 210.00 |
YT Sous‐traitance | 22 307.00 | 67 111.00 | | 22 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 169.00 | 6 786.00 | | 2 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 275.00 | 8 601.00 | | 5 275.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 206.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | 18 618.00 | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 294.00 | 242 491.00 | | 263 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 844.00 | 194 544.00 | | 205 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 789.00 | 301 632.00 | | 237 789.00 |