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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 555.00 | 515 298.00 | 19 256.00 | 534 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 881.00 | 1 059 623.00 | 465 258.00 | 1 524 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 021.00 | 1 575 507.00 | 484 514.00 | 2 060 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 880.00 | 15 182.00 | 389 697.00 | 404 880.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 583.00 | | 165 583.00 | 165 583.00 |
CF Disponibilités | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 473.00 | 15 182.00 | 864 290.00 | 879 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 495.00 | 1 590 689.00 | 1 348 805.00 | 2 939 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 856.00 | | | 657 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 409.00 | | | 325 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 018.00 | | | 1 172 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 805.00 | | | 1 348 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 069.00 | | | 664 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 501.00 | | | 1 690 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 916.00 | | | 1 689 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 135.00 | 253 372.00 | | 1 322 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 550.00 | 253 372.00 | | 1 321 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 166.00 | 324 166.00 | | 324 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 856.00 | 149 908.00 | 507 949.00 | 657 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 466.00 | 437 466.00 | | 437 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 018.00 | 664 070.00 | 507 949.00 | 1 172 018.00 |