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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 956.00 | 504 209.00 | 227 747.00 | 731 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 550.00 | 1 335 874.00 | 505 676.00 | 1 841 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 091.00 | 1 840 668.00 | 733 423.00 | 2 574 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 917.00 | 21 700.00 | 545 218.00 | 566 917.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CF Disponibilités | 798 130.00 | | 798 130.00 | 798 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 057.00 | 21 700.00 | 1 510 357.00 | 1 532 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 147.00 | 1 862 367.00 | 2 243 780.00 | 4 106 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 606.00 | 452 649.00 | | 489 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 315.00 | 86 957.00 | | 180 315.00 |
DL TOTAL (I) | 678 721.00 | 548 406.00 | | 678 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 524.00 | 640 732.00 | | 760 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 492.00 | 537 796.00 | | 484 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 950.00 | 110 686.00 | | 140 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 092.00 | 114 171.00 | | 179 092.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 059.00 | 1 403 636.00 | | 1 565 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 780.00 | 1 952 042.00 | | 2 243 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 662.00 | 1 403 636.00 | | 523 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 908.00 | | 1 675 908.00 | 1 675 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 908.00 | | 1 675 908.00 | 1 675 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 915.00 | | 4 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 83 050.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 824.00 | 83 050.00 | | 54 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 90.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 24 518.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 008.00 | 58 532.00 | | 54 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 139.00 | 18 155.00 | | 57 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 586.00 | 1 431 651.00 | | 1 744 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 271.00 | 1 344 694.00 | | 1 564 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 315.00 | 86 957.00 | | 180 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 121.00 | 99 154.00 | | 123 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 317.00 | | 354 274.00 | 2 358 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 500.00 | 2 574 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 500.00 | 2 573 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 732.00 | | 354 274.00 | 2 357 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 575.00 | 227 593.00 | 138 500.00 | 1 751 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 990.00 | 227 593.00 | 138 500.00 | 1 750 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 542 340.00 | 542 340.00 | | 542 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 524.00 | 203 619.00 | 478 259.00 | 760 524.00 |
VI Groupe et associés | 484 492.00 | | 484 492.00 | 484 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 899.00 | 644 899.00 | | 644 899.00 |
VW T.V.A. | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 059.00 | 523 662.00 | 962 751.00 | 1 565 059.00 |