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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 951.00 | 534 555.00 | 52 396.00 | 586 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 780.00 | 1 216 434.00 | 554 345.00 | 1 770 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 316.00 | 1 751 574.00 | 606 741.00 | 2 358 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 333.00 | 21 699.00 | 361 634.00 | 383 333.00 |
BZ Autres créances | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CF Disponibilités | 760 389.00 | | 760 389.00 | 760 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 058.00 | 21 699.00 | 1 345 358.00 | 1 367 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 375.00 | 1 773 274.00 | 1 952 100.00 | 3 725 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 649.00 | | | 452 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
DL TOTAL (I) | 548 405.00 | | | 548 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 731.00 | | | 640 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 795.00 | | | 537 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 695.00 | | | 1 403 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 100.00 | | | 1 952 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 778.00 | | | 932 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 165.00 | | 223 350.00 | 2 326 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 198.00 | 2 358 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 198.00 | 2 357 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 580.00 | | 223 350.00 | 2 325 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 469.00 | 256 876.00 | 166 770.00 | 1 661 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 884.00 | 256 876.00 | 166 770.00 | 1 660 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
UX Autres créances clients | 383 334.00 | 383 334.00 | | 383 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 732.00 | 169 815.00 | 435 177.00 | 640 732.00 |
VI Groupe et associés | 315 647.00 | 315 647.00 | | 315 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
VP Divers | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 695.00 | 932 779.00 | 435 177.00 | 1 403 695.00 |