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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 101.00 | 538 574.00 | 32 527.00 | 571 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 478.00 | 1 122 309.00 | 632 168.00 | 1 754 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 164.00 | 1 661 468.00 | 664 696.00 | 2 326 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 457.00 | 11 945.00 | 456 512.00 | 468 457.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CF Disponibilités | 798 342.00 | | 798 342.00 | 798 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 587.00 | 11 945.00 | 1 365 642.00 | 1 377 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 752.00 | 1 673 413.00 | 2 030 338.00 | 3 703 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 197.00 | | | 269 197.00 |
DL TOTAL (I) | 521 449.00 | | | 521 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 275.00 | | | 742 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 256.00 | | | 482 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 307.00 | | | 204 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 889.00 | | | 1 508 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 338.00 | | | 2 030 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 594.00 | | | 1 008 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 622.00 | | 413 282.00 | 2 357 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 739.00 | 2 326 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 739.00 | 2 325 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 037.00 | | 413 282.00 | 2 357 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 336.00 | 223 871.00 | 444 739.00 | 1 882 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 751.00 | 223 871.00 | 444 739.00 | 1 881 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 257.00 | 482 257.00 | | 482 257.00 |
UX Autres créances clients | 468 457.00 | 468 457.00 | | 468 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 276.00 | 241 981.00 | 500 295.00 | 742 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 079.00 | | | 293 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 661.00 | 498 661.00 | | 498 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 889.00 | 1 008 594.00 | 500 295.00 | 1 508 889.00 |