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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 390.00 | 529 782.00 | 14 608.00 | 544 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 646.00 | 1 351 969.00 | 460 677.00 | 1 812 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 622.00 | 1 882 336.00 | 475 286.00 | 2 357 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 402.00 | 11 945.00 | 400 457.00 | 412 402.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CF Disponibilités | 567 061.00 | | 567 061.00 | 567 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 387.00 | 11 945.00 | 1 079 442.00 | 1 091 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 009.00 | 1 894 281.00 | 1 554 728.00 | 3 449 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
DL TOTAL (I) | 414 400.00 | | | 414 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 203.00 | | | 582 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 583.00 | | | 304 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 009.00 | | | 132 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 327.00 | | | 1 140 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 728.00 | | | 1 554 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 805.00 | | | 757 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 217.00 | | 190 405.00 | 2 167 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 632.00 | | 190 405.00 | 2 166 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 349.00 | 153 988.00 | | 1 728 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 764.00 | 153 988.00 | | 1 727 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |
UX Autres créances clients | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 203.00 | 199 681.00 | 382 522.00 | 582 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
VP Divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 743.00 | 443 743.00 | | 443 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 328.00 | 757 805.00 | 382 522.00 | 1 140 328.00 |